徽商期货—基金理财

华商双翼平衡混合（001448）单位净值（2024-03-04）：1.5650（1.03%）购买

成立日期：2015-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.45亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	3,918,871.24
1.利息收入	4,550,510.84
其中：存款利息收入	208,424.92
其中：债券利息收入	3,884,048.72
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6,250,114.70
基中：股票投资收益	-2,290,814.49
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	-4,192,156.11
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	232,855.90
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,213,344.43
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,405,130.67
减：二、费用	5,396,171.55
1.管理人报酬	2,119,524.36
2.托管费	441,567.60
3.销售服务费	---
4.交易费用	2,566,449.51
5.利息支出	55,283.48
其中：卖出回购金融资产支出	55,283.48
6.其他费用	213,346.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,477,300.31
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,477,300.31