徽商期货—基金理财

华商双翼平衡混合（001448）单位净值（2024-03-04）：1.5650（1.03%）购买

成立日期：2015-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-14,839,306.51	-8,081,677.36	42,986,520.75	5,858,758.26
1.利息收入	7,443,734.37	5,186,259.99	15,455,938.15	8,100,675.78
其中：存款利息收入	71,305.56	46,138.29	106,221.83	69,197.01
其中：债券利息收入	6,978,209.67	4,747,807.77	15,120,654.82	7,814,594.54
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,381,145.38	-359,074.25	9,024,112.35	-7,099,651.29
基中：股票投资收益	5,953,843.15	3,439,914.20	19,376,345.74	-4,918,801.81
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-7,530,818.80	-3,816,072.50	-11,272,809.94	-2,739,093.20
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-111,840.00	-111,840.00	---	---
其中：股利收益	307,670.27	128,924.05	920,576.55	558,243.72
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,050,648.69	-13,023,558.66	17,972,582.47	4,524,761.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	148,753.19	114,695.56	533,887.78	332,972.15
减：二、费用	6,363,228.54	4,530,734.60	11,926,616.35	6,542,846.16
1.管理人报酬	2,993,783.41	2,109,190.19	7,198,314.36	4,052,191.81
2.托管费	623,704.88	439,414.59	1,499,648.89	844,206.66
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,186,227.37	1,666,709.46	1,867,584.45	951,668.52
5.利息支出	131,594.00	96,072.91	935,855.50	483,036.45
其中：卖出回购金融资产支出	131,594.00	96,072.91	935,855.50	483,036.45
6.其他费用	411,673.39	207,797.13	425,213.15	211,742.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-21,202,535.05	-12,612,411.96	31,059,904.40	-684,087.90
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-21,202,535.05	-12,612,411.96	31,059,904.40	-684,087.90

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