徽商期货—基金理财

华商双翼平衡混合（001448）单位净值（2024-03-04）：1.5650（1.03%）购买

成立日期：2015-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	42,986,520.75	5,858,758.26	18,457,018.10	11,579,790.66
1.利息收入	15,455,938.15	8,100,675.78	11,555,743.53	3,680,352.56
其中：存款利息收入	106,221.83	69,197.01	177,484.01	53,719.12
其中：债券利息收入	15,120,654.82	7,814,594.54	11,247,743.37	3,604,197.85
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	9,024,112.35	-7,099,651.29	16,520,379.42	7,248,022.84
基中：股票投资收益	19,376,345.74	-4,918,801.81	16,658,462.98	6,538,905.92
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-11,272,809.94	-2,739,093.20	-906,682.20	221,872.29
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	920,576.55	558,243.72	768,598.64	487,244.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	17,972,582.47	4,524,761.62	-10,120,414.10	482,538.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	533,887.78	332,972.15	501,309.25	168,877.13
减：二、费用	11,926,616.35	6,542,846.16	8,327,728.62	2,744,636.60
1.管理人报酬	7,198,314.36	4,052,191.81	4,936,619.54	1,457,234.08
2.托管费	1,499,648.89	844,206.66	1,028,462.50	303,590.53
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,867,584.45	951,668.52	1,413,047.66	672,594.24
5.利息支出	935,855.50	483,036.45	531,792.66	116,639.68
其中：卖出回购金融资产支出	935,855.50	483,036.45	531,792.66	116,639.68
6.其他费用	425,213.15	211,742.72	417,806.26	194,578.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	31,059,904.40	-684,087.90	10,129,289.48	8,835,154.06
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	31,059,904.40	-684,087.90	10,129,289.48	8,835,154.06

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