徽商期货—基金理财

华商双翼平衡混合（001448）单位净值（2024-03-04）：1.5650（1.03%）购买

成立日期：2015-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	8,971,404.54	2,635,032.24	2,662,942.40	-3,749,384.39
1.利息收入	189,147.80	102,658.09	358,373.31	239,800.98
其中：存款利息收入	7,072.50	2,574.36	16,046.14	10,328.54
其中：债券利息收入	181,462.18	99,606.50	342,117.30	229,472.44
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	8,045,089.00	3,582,366.70	-5,949,482.99	-9,315,664.35
基中：股票投资收益	4,986,214.46	1,934,109.33	3,319,975.76	466,538.05
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	3,028,845.14	1,631,487.15	-9,397,523.47	-9,896,133.82
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	30,029.40	16,770.22	128,064.72	113,931.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	640,695.15	-1,052,166.40	8,234,959.81	5,319,892.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	96,472.59	2,173.85	19,092.27	6,586.57
减：二、费用	649,563.94	247,418.56	695,057.66	447,449.39
1.管理人报酬	165,634.14	62,177.64	298,934.65	214,902.87
2.托管费	69,014.21	25,907.36	81,063.57	46,050.26
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	205,648.58	89,935.82	142,830.88	65,298.34
5.利息支出	59,411.57	19,267.11	71,214.95	45,558.35
其中：卖出回购金融资产支出	59,411.57	19,267.11	71,214.95	45,558.35
6.其他费用	149,688.64	50,087.22	100,829.52	75,520.77
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8,321,840.60	2,387,613.68	1,967,884.74	-4,196,833.78
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8,321,840.60	2,387,613.68	1,967,884.74	-4,196,833.78

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