徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-4,516,070.93	8,191,590.00	45,725,924.21	39,415,621.80
1.利息收入	31,330.62	88,716.99	60,279.85	222,486.74
其中：存款利息收入	31,330.62	86,011.45	59,626.16	157,061.92
其中：债券利息收入	---	5.27	653.69	9,227.22
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2,347,688.62	24,422,248.84	37,921,695.43	27,457,293.87
基中：股票投资收益	-2,443,531.23	23,970,869.29	37,293,194.20	26,460,536.64
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	5,530.05	14,265.13	417,042.86	400,803.24
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	90,312.56	437,114.42	211,458.37	595,953.99
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2,430,166.12	-16,678,133.21	7,433,815.55	11,552,550.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	230,453.19	358,757.38	310,133.38	183,290.78
减：二、费用	455,742.91	2,418,952.81	1,751,761.10	3,020,850.36
1.管理人报酬	329,562.13	1,047,153.07	940,529.88	1,309,023.25
2.托管费	54,927.10	174,525.42	156,754.90	218,170.45
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	1,125,743.82	505,390.05	1,340,357.23
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	71,253.68	71,530.50	149,083.98	153,268.63
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-4,971,813.84	5,772,637.19	43,974,163.11	36,394,771.44
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-4,971,813.84	5,772,637.19	43,974,163.11	36,394,771.44

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

基金档案