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基金转换
南方祥元债券A(004705)
单位净值(2024-03-04):1.1569(0.01%)
购买
成立日期:2017-08-03
基金经理:
--
类型:债券型
南方基金
资产规模:20.03亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
004705-南方祥元债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2017-12-31
一、收入:
5,401,611.21
1.利息收入
6,643,365.18
其中:存款利息收入
1,539,006.29
其中:
债券利息收入
3,237,459.40
其中:
资产支持证券利息收入
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5,118.90
基中:
股票投资收益
---
基中:
基金投资收益
---
基中:
债券投资收益
56,631.10
其中:
资产支持证券投资收益
---
其中:
衍生工具收益
-61,750.00
其中:
股利收益
---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1,418,688.90
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
182,053.83
减:二、费用
1,831,071.33
1.管理人报酬
1,095,528.65
2.托管费
313,008.14
3.销售服务费
8,614.03
4.交易费用
9,126.15
5.利息支出
240,831.93
其中:卖出回购金融资产支出
240,831.93
6.其他费用
163,962.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3,570,539.88
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3,570,539.88
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