徽商期货—基金理财

南方祥元债券A（004705）单位净值（2024-03-04）：1.1569（0.01%）购买

成立日期：2017-08-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：20.03亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	236,207,834.03	147,018,639.37	267,184,579.03	38,994,179.00
1.利息收入	3,517,540.30	1,378,605.79	143,103,883.37	25,551,618.08
其中：存款利息收入	3,175,267.06	1,224,727.64	736,074.75	167,495.56
其中：债券利息收入	---	---	142,048,254.61	25,288,949.95
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	294,040,339.40	187,094,783.98	53,843,740.48	-3,021,741.49
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	308,357,371.08	204,284,156.04	47,861,992.90	-3,978,731.78
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-14,317,031.68	-17,189,372.06	5,981,747.58	956,990.29
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-64,894,503.09	-44,033,793.40	68,879,450.74	16,315,388.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,544,457.42	2,579,043.00	1,357,504.44	148,913.73
减：二、费用	86,393,787.47	58,371,474.61	48,943,640.00	7,898,429.39
1.管理人报酬	46,548,854.33	31,683,243.36	24,463,078.66	4,091,153.02
2.托管费	7,758,142.36	5,280,540.55	4,995,157.34	1,168,900.90
3.销售服务费	6,183,555.31	3,912,395.68	3,296,131.87	588,402.97
4.交易费用	---	---	272,732.92	42,403.09
5.利息支出	25,362,492.33	17,131,540.43	15,422,398.00	1,832,539.08
其中：卖出回购金融资产支出	25,362,492.33	17,131,540.43	15,422,398.00	1,832,539.08
6.其他费用	335,510.28	186,149.45	292,423.36	133,767.31
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	149,814,046.56	88,647,164.76	218,240,939.03	31,095,749.61
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	149,814,046.56	88,647,164.76	218,240,939.03	31,095,749.61

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