徽商期货—基金理财

南方祥元债券A（004705）单位净值（2024-03-04）：1.1569（0.01%）购买

成立日期：2017-08-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：20.03亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
一、收入：	19,909,523.46	5,502,781.08	5,401,611.21
1.利息收入	9,703,234.61	3,063,433.39	6,643,365.18
其中：存款利息收入	88,857.18	34,200.88	1,539,006.29
其中：债券利息收入	9,430,736.35	3,029,232.51	3,237,459.40
其中：资产支持证券利息收入	89,118.41	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,353,649.61	681,219.68	-5,118.90
基中：股票投资收益	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	4,413,614.66	851,134.73	56,631.10
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	-59,965.05	-169,915.05	-61,750.00
其中：股利收益	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5,550,277.52	1,733,088.61	-1,418,688.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	302,361.72	25,039.40	182,053.83
减：二、费用	3,659,871.20	1,205,196.65	1,831,071.33
1.管理人报酬	1,480,086.04	435,608.20	1,095,528.65
2.托管费	422,881.71	124,459.52	313,008.14
3.销售服务费	80,526.79	11,058.58	8,614.03
4.交易费用	33,843.02	12,080.00	9,126.15
5.利息支出	1,196,579.10	407,899.36	240,831.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,196,579.10	407,899.36	240,831.93
6.其他费用	424,364.96	206,295.50	163,962.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16,249,652.26	4,297,584.43	3,570,539.88
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16,249,652.26	4,297,584.43	3,570,539.88