徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	41,507,129.88	4,264,948.01	10,322,112.41
1.利息收入	5,112,596.01	2,246,800.46	6,052,781.49
其中：存款利息收入	321,445.15	57,064.53	42,322.09
其中：债券利息收入	2,054,612.28	1,858,946.17	5,620,924.47
其中：资产支持证券利息收入	174,218.87	93,925.21	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	15,728,084.51	2,076,685.75	4,273,657.11
基中：股票投资收益	15,156,636.82	1,064,376.92	2,427,668.39
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	434,148.07	465,041.42	1,822,441.40
其中：资产支持证券投资收益	6,261.92	---	---
其中：衍生工具收益	23,242.72	410,786.40	---
其中：股利收益	107,794.98	136,481.01	23,547.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20,309,404.22	-77,499.07	-340,545.32
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	357,045.14	18,960.87	336,219.13
减：二、费用	4,154,472.31	1,030,271.57	2,099,324.09
1.管理人报酬	2,322,440.45	571,347.54	1,076,054.40
2.托管费	290,304.99	71,418.49	134,506.77
3.销售服务费	173,672.16	81,030.66	137,614.49
4.交易费用	1,171,652.75	155,978.79	228,978.55
5.利息支出	---	979.90	140,912.65
其中：卖出回购金融资产支出	---	979.90	140,912.65
6.其他费用	195,683.35	147,688.93	381,257.11
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	37,352,657.57	3,234,676.44	8,222,788.32
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	37,352,657.57	3,234,676.44	8,222,788.32

2022
2021
2020
2019
2018