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广发价值回报混合A(004852)
单位净值(2024-03-04):1.2648(0.09%)
购买
成立日期:2017-11-29
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:5.51亿元(截止至:2023年12月31日)
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004852-广发价值回报混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
一、收入:
10,922,080.27
41,507,129.88
4,264,948.01
10,322,112.41
1.利息收入
14,412,028.86
5,112,596.01
2,246,800.46
6,052,781.49
其中:存款利息收入
324,716.46
321,445.15
57,064.53
42,322.09
其中:
债券利息收入
11,294,725.07
2,054,612.28
1,858,946.17
5,620,924.47
其中:
资产支持证券利息收入
---
174,218.87
93,925.21
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18,009,165.67
15,728,084.51
2,076,685.75
4,273,657.11
基中:
股票投资收益
16,670,571.18
15,156,636.82
1,064,376.92
2,427,668.39
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
637,074.87
434,148.07
465,041.42
1,822,441.40
其中:
资产支持证券投资收益
---
6,261.92
---
---
其中:
衍生工具收益
---
23,242.72
410,786.40
---
其中:
股利收益
701,519.62
107,794.98
136,481.01
23,547.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21,777,780.20
20,309,404.22
-77,499.07
-340,545.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
278,665.94
357,045.14
18,960.87
336,219.13
减:二、费用
7,398,527.81
4,154,472.31
1,030,271.57
2,099,324.09
1.管理人报酬
4,758,416.70
2,322,440.45
571,347.54
1,076,054.40
2.托管费
594,802.08
290,304.99
71,418.49
134,506.77
3.销售服务费
198,933.67
173,672.16
81,030.66
137,614.49
4.交易费用
1,571,268.50
1,171,652.75
155,978.79
228,978.55
5.利息支出
11,416.55
---
979.90
140,912.65
其中:卖出回购金融资产支出
11,416.55
---
979.90
140,912.65
6.其他费用
230,012.46
195,683.35
147,688.93
381,257.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3,523,552.46
37,352,657.57
3,234,676.44
8,222,788.32
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3,523,552.46
37,352,657.57
3,234,676.44
8,222,788.32
2022
2021
2020
2019
2018