徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	796,998.95	10,922,080.27	41,507,129.88	4,264,948.01
1.利息收入	116,021.00	14,412,028.86	5,112,596.01	2,246,800.46
其中：存款利息收入	95,310.46	324,716.46	321,445.15	57,064.53
其中：债券利息收入	---	11,294,725.07	2,054,612.28	1,858,946.17
其中：资产支持证券利息收入	---	---	174,218.87	93,925.21
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,653,928.64	18,009,165.67	15,728,084.51	2,076,685.75
基中：股票投资收益	-2,384,364.37	16,670,571.18	15,156,636.82	1,064,376.92
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	6,686,297.24	637,074.87	434,148.07	465,041.42
其中：资产支持证券投资收益	---	---	6,261.92	---
其中：衍生工具收益	---	---	23,242.72	410,786.40
其中：股利收益	351,995.77	701,519.62	107,794.98	136,481.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4,379,941.89	-21,777,780.20	20,309,404.22	-77,499.07
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	406,991.20	278,665.94	357,045.14	18,960.87
减：二、费用	2,963,663.58	7,398,527.81	4,154,472.31	1,030,271.57
1.管理人报酬	1,745,566.87	4,758,416.70	2,322,440.45	571,347.54
2.托管费	218,195.90	594,802.08	290,304.99	71,418.49
3.销售服务费	225,857.48	198,933.67	173,672.16	81,030.66
4.交易费用	---	1,571,268.50	1,171,652.75	155,978.79
5.利息支出	559,484.50	11,416.55	---	979.90
其中：卖出回购金融资产支出	559,484.50	11,416.55	---	979.90
6.其他费用	199,145.66	230,012.46	195,683.35	147,688.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2,166,664.63	3,523,552.46	37,352,657.57	3,234,676.44
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2,166,664.63	3,523,552.46	37,352,657.57	3,234,676.44

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