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广发价值回报混合C(004853)
单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%)
购买
成立日期:2017-11-29
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
004853-广发价值回报混合C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
一、收入:
8,567,188.10
796,998.95
-307,688.42
10,922,080.27
1.利息收入
98,316.34
116,021.00
59,077.17
14,412,028.86
其中:存款利息收入
92,979.16
95,310.46
39,577.45
324,716.46
其中:
债券利息收入
---
---
---
11,294,725.07
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25,121,416.80
4,653,928.64
-1,401,302.25
18,009,165.67
基中:
股票投资收益
11,920,239.88
-2,384,364.37
-3,492,432.22
16,670,571.18
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
11,206,655.77
6,686,297.24
2,032,693.50
637,074.87
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
1,994,521.15
351,995.77
58,436.47
701,519.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-17,500,819.20
-4,379,941.89
940,428.59
-21,777,780.20
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
848,274.16
406,991.20
94,108.07
278,665.94
减:二、费用
5,181,268.31
2,963,663.58
948,955.48
7,398,527.81
1.管理人报酬
3,209,047.43
1,745,566.87
618,338.17
4,758,416.70
2.托管费
401,130.93
218,195.90
77,292.28
594,802.08
3.销售服务费
402,321.29
225,857.48
36,487.15
198,933.67
4.交易费用
---
---
---
1,571,268.50
5.利息支出
1,041,047.38
559,484.50
111,487.05
11,416.55
其中:卖出回购金融资产支出
1,041,047.38
559,484.50
111,487.05
11,416.55
6.其他费用
103,313.65
199,145.66
98,526.93
230,012.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3,385,919.79
-2,166,664.63
-1,256,643.90
3,523,552.46
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3,385,919.79
-2,166,664.63
-1,256,643.90
3,523,552.46
2024
2023
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