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基金转换
广发中证军工ETF联接C(005693)
单位净值(2024-03-04):0.8777(0.07%)
购买
成立日期:2018-02-13
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:24.61亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
005693-广发中证军工ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2018-12-31
一、收入:
-32,783,273.24
1.利息收入
61,488.92
其中:存款利息收入
61,488.92
其中:
债券利息收入
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-21,200,014.32
基中:
股票投资收益
-220,205.08
基中:
基金投资收益
-20,986,950.28
基中:
债券投资收益
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
其中:
衍生工具收益
---
其中:
股利收益
7,141.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11,865,068.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
220,320.93
减:二、费用
461,951.08
1.管理人报酬
45,771.76
2.托管费
9,154.28
3.销售服务费
37,123.83
4.交易费用
153,680.99
5.利息支出
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
6.其他费用
216,220.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33,245,224.32
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33,245,224.32
2022
2021
2020
2019
2018