徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	713,424,956.54	502,665,615.68	16,002,748.20	-32,783,273.24
1.利息收入	1,191,094.36	489,729.33	173,035.15	61,488.92
其中：存款利息收入	1,191,094.36	489,722.83	173,035.15	61,488.92
其中：债券利息收入	---	6.50	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	480,845,949.79	145,781,265.07	-660,839.42	-21,200,014.32
基中：股票投资收益	-29,531,556.99	1,606,794.17	-317,697.59	-220,205.08
基中：基金投资收益	510,073,082.85	144,015,875.80	-349,531.19	-20,986,950.28
基中：债券投资收益	---	5,125.70	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	304,423.93	153,469.40	6,389.36	7,141.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	223,538,339.65	349,252,865.02	15,961,525.40	-11,865,068.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,849,572.74	7,141,756.26	529,027.07	220,320.93
减：二、费用	17,978,483.40	8,991,995.44	809,867.10	461,951.08
1.管理人报酬	1,684,414.48	595,315.05	103,108.55	45,771.76
2.托管费	336,882.92	119,062.89	20,621.82	9,154.28
3.销售服务费	7,187,165.58	2,262,610.43	291,422.52	37,123.83
4.交易费用	7,447,275.12	5,584,125.64	221,436.75	153,680.99
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	217,836.16	208,922.36	161,627.78	216,220.22
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	695,446,473.14	493,673,620.24	15,192,881.10	-33,245,224.32
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	695,446,473.14	493,673,620.24	15,192,881.10	-33,245,224.32

2022
2021
2020
2019
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