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基金转换
广发中证军工ETF联接C(005693)
单位净值(2024-03-04):0.8777(0.07%)
购买
成立日期:2018-02-13
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:24.61亿元(截止至:2023年12月31日)
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005693-广发中证军工ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
一、收入:
502,665,615.68
16,002,748.20
-32,783,273.24
1.利息收入
489,729.33
173,035.15
61,488.92
其中:存款利息收入
489,722.83
173,035.15
61,488.92
其中:
债券利息收入
6.50
---
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
145,781,265.07
-660,839.42
-21,200,014.32
基中:
股票投资收益
1,606,794.17
-317,697.59
-220,205.08
基中:
基金投资收益
144,015,875.80
-349,531.19
-20,986,950.28
基中:
债券投资收益
5,125.70
---
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
其中:
股利收益
153,469.40
6,389.36
7,141.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
349,252,865.02
15,961,525.40
-11,865,068.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7,141,756.26
529,027.07
220,320.93
减:二、费用
8,991,995.44
809,867.10
461,951.08
1.管理人报酬
595,315.05
103,108.55
45,771.76
2.托管费
119,062.89
20,621.82
9,154.28
3.销售服务费
2,262,610.43
291,422.52
37,123.83
4.交易费用
5,584,125.64
221,436.75
153,680.99
5.利息支出
---
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
---
6.其他费用
208,922.36
161,627.78
216,220.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
493,673,620.24
15,192,881.10
-33,245,224.32
减:所得税费用
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
493,673,620.24
15,192,881.10
-33,245,224.32
2022
2021
2020
2019
2018