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基金转换
广发中证军工ETF联接C(005693)
单位净值(2024-03-04):0.8777(0.07%)
购买
成立日期:2018-02-13
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:24.61亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
005693-广发中证军工ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
一、收入:
162,271,490.17
-818,489,550.27
-600,460,820.55
713,424,956.54
1.利息收入
395,258.54
714,643.02
345,650.63
1,191,094.36
其中:存款利息收入
395,258.54
714,643.02
345,650.63
1,191,094.36
其中:
债券利息收入
---
---
---
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15,945,398.35
-34,606,153.56
-57,227,687.02
480,845,949.79
基中:
股票投资收益
3.61
-14,671,339.39
-7,317,470.08
-29,531,556.99
基中:
基金投资收益
-15,945,401.96
-20,326,626.64
-50,218,298.54
510,073,082.85
基中:
债券投资收益
---
47.69
47.69
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
---
391,764.78
308,033.91
304,423.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
176,979,217.28
-786,902,228.89
-544,860,270.00
223,538,339.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
842,412.70
2,304,189.16
1,281,485.84
7,849,572.74
减:二、费用
3,239,971.05
6,330,706.15
3,134,520.10
17,978,483.40
1.管理人报酬
476,503.47
1,112,606.24
631,237.66
1,684,414.48
2.托管费
95,300.70
222,521.24
126,247.50
336,882.92
3.销售服务费
2,561,314.88
4,785,941.73
2,271,968.14
7,187,165.58
4.交易费用
---
---
---
7,447,275.12
5.利息支出
---
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---
其中:卖出回购金融资产支出
---
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---
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6.其他费用
102,467.25
208,076.71
103,506.57
217,836.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
159,031,519.12
-824,820,256.42
-603,595,340.65
695,446,473.14
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
159,031,519.12
-824,820,256.42
-603,595,340.65
695,446,473.14
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018