徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

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利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-818,489,550.27	713,424,956.54	502,665,615.68	16,002,748.20
1.利息收入	714,643.02	1,191,094.36	489,729.33	173,035.15
其中：存款利息收入	714,643.02	1,191,094.36	489,722.83	173,035.15
其中：债券利息收入	---	---	6.50	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-34,606,153.56	480,845,949.79	145,781,265.07	-660,839.42
基中：股票投资收益	-14,671,339.39	-29,531,556.99	1,606,794.17	-317,697.59
基中：基金投资收益	-20,326,626.64	510,073,082.85	144,015,875.80	-349,531.19
基中：债券投资收益	47.69	---	5,125.70	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	391,764.78	304,423.93	153,469.40	6,389.36
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-786,902,228.89	223,538,339.65	349,252,865.02	15,961,525.40
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,304,189.16	7,849,572.74	7,141,756.26	529,027.07
减：二、费用	6,330,706.15	17,978,483.40	8,991,995.44	809,867.10
1.管理人报酬	1,112,606.24	1,684,414.48	595,315.05	103,108.55
2.托管费	222,521.24	336,882.92	119,062.89	20,621.82
3.销售服务费	4,785,941.73	7,187,165.58	2,262,610.43	291,422.52
4.交易费用	---	7,447,275.12	5,584,125.64	221,436.75
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	208,076.71	217,836.16	208,922.36	161,627.78
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-824,820,256.42	695,446,473.14	493,673,620.24	15,192,881.10
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-824,820,256.42	695,446,473.14	493,673,620.24	15,192,881.10

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