徽商期货—基金理财

汇添富消费升级混合（006408）单位净值（2024-03-04）：1.5455（-0.69%）购买

成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-270,425,688.50	1,110,487,617.84	51,826,618.22
1.利息收入	1,908,469.41	825,916.53	636,705.29
其中：存款利息收入	1,906,786.93	825,536.53	403,342.64
其中：债券利息收入	1,682.48	380.00	1,169.39
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	467,247,119.18	341,701,766.76	33,451,375.80
基中：股票投资收益	441,895,556.22	332,419,761.05	32,579,534.60
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	1,763,493.66	533,022.31	-672.70
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	23,588,069.30	8,748,983.40	872,513.90
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-758,614,296.23	756,455,610.59	16,380,733.08
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	19,033,019.14	11,504,323.96	1,357,804.05
减：二、费用	125,772,422.50	51,033,664.97	5,861,146.82
1.管理人报酬	83,985,863.07	30,214,671.12	2,983,608.04
2.托管费	13,997,643.84	5,035,778.47	497,268.05
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	27,559,490.05	15,553,947.05	2,157,667.73
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	229,419.46	229,267.00	222,603.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-396,198,111.00	1,059,453,952.87	45,965,471.40
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-396,198,111.00	1,059,453,952.87	45,965,471.40

2022
2021
2020
2019