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汇添富消费升级混合(006408)
单位净值(2024-03-04):1.5455(-0.69%)
购买
成立日期:2018-12-21
基金经理:
--
类型:混合型
汇添富基金
资产规模:34.53亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
006408-汇添富消费升级混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
一、收入:
-1,027,981,553.33
-270,425,688.50
1,110,487,617.84
51,826,618.22
1.利息收入
2,049,454.02
1,908,469.41
825,916.53
636,705.29
其中:存款利息收入
2,044,287.17
1,906,786.93
825,536.53
403,342.64
其中:
债券利息收入
---
1,682.48
380.00
1,169.39
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1,083,609,266.66
467,247,119.18
341,701,766.76
33,451,375.80
基中:
股票投资收益
-1,136,203,366.55
441,895,556.22
332,419,761.05
32,579,534.60
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
-455,129.75
1,763,493.66
533,022.31
-672.70
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
53,049,229.64
23,588,069.30
8,748,983.40
872,513.90
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
42,053,985.85
-758,614,296.23
756,455,610.59
16,380,733.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11,524,273.46
19,033,019.14
11,504,323.96
1,357,804.05
减:二、费用
90,606,900.56
125,772,422.50
51,033,664.97
5,861,146.82
1.管理人报酬
77,226,135.11
83,985,863.07
30,214,671.12
2,983,608.04
2.托管费
12,871,022.47
13,997,643.84
5,035,778.47
497,268.05
3.销售服务费
166,382.76
---
---
---
4.交易费用
---
27,559,490.05
15,553,947.05
2,157,667.73
5.利息支出
---
---
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
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---
---
6.其他费用
343,359.69
229,419.46
229,267.00
222,603.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1,118,588,453.89
-396,198,111.00
1,059,453,952.87
45,965,471.40
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1,118,588,453.89
-396,198,111.00
1,059,453,952.87
45,965,471.40
2022
2021
2020
2019