徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2013-12-31	2013-06-30
一、收入：	14,984,090.00	8,785,578.00
1.利息收入	13,726,820.00	7,612,663.00
其中：存款利息收入	6,386,624.00	3,946,403.00
其中：债券利息收入	5,353,110.00	3,040,207.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,257,271.00	1,172,915.00
基中：股票投资收益	---	---
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	1,257,271.00	1,172,915.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	---	---
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	---	---
减：二、费用	3,014,069.00	1,951,519.00
1.管理人报酬	837,433.80	510,756.90
2.托管费	248,128.60	151,335.40
3.销售服务费	429,975.80	328,620.10
4.交易费用	---	---
5.利息支出	1,060,840.00	734,690.10
其中：卖出回购金融资产支出	1,060,840.00	734,690.10
6.其他费用	437,690.80	226,116.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11,970,020.00	6,834,059.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11,970,020.00	6,834,059.00