成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 1,299,819,589.37 | 704,006,797.46 | 538,104,947.14 | 194,827,928.89 |
| 1.利息收入 | 1,284,078,787.38 | 694,585,317.30 | 527,845,538.81 | 192,863,876.55 |
| 其中：存款利息收入 | 714,966,868.23 | 382,549,145.11 | 172,911,592.68 | 93,491,825.54 |
| 其中：债券利息收入 | 510,625,759.27 | 268,908,179.03 | 267,442,758.58 | 64,955,344.59 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 15,740,801.99 | 9,421,480.16 | 10,259,408.33 | 1,964,052.34 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 15,740,801.99 | 9,421,480.16 | 10,259,408.33 | 1,964,052.34 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 167,204,147.51 | 100,051,788.57 | 114,601,187.70 | 30,209,437.81 |
| 1.管理人报酬 | 76,511,109.17 | 35,981,723.61 | 26,020,758.49 | 10,299,484.73 |
| 2.托管费 | 22,669,958.22 | 10,661,251.45 | 7,709,854.27 | 3,051,699.09 |
| 3.销售服务费 | 9,682,678.13 | 6,145,685.91 | 6,618,359.00 | 1,704,230.73 |
| 4.交易费用 | 766.65 | 766.65 | 3,383.47 | 419.00 |
| 5.利息支出 | 57,472,800.03 | 46,835,801.80 | 73,716,511.62 | 14,903,905.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57,472,800.03 | 46,835,801.80 | 73,716,511.62 | 14,903,905.75 |
| 6.其他费用 | 611,723.45 | 308,049.25 | 532,320.85 | 249,698.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,132,615,441.86 | 603,955,008.89 | 423,503,759.44 | 164,618,491.08 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,132,615,441.86 | 603,955,008.89 | 423,503,759.44 | 164,618,491.08 |
