成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-08-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 3,853,430.73 | 682,745.43 | 2,463,860.89 | 218,083,997.85 |
| 1.利息收入 | 2,547,087.74 | 1,310,605.78 | 1,283,679.86 | 216,350,062.81 |
| 其中：存款利息收入 | 4,810.41 | 1,785.88 | 9,417.76 | 94,580,657.00 |
| 其中：债券利息收入 | 2,421,744.58 | 1,224,429.93 | 1,150,791.47 | 99,201,201.46 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,419,851.18 | 521,560.00 | -39,185.32 | 1,733,902.02 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 2,419,851.18 | 521,560.00 | -39,185.32 | 1,733,902.02 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -1,114,160.00 | -1,149,910.00 | 1,212,310.00 | --- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 651.81 | 489.65 | 7,056.35 | 33.02 |
| 减：二、费用 | 809,951.39 | 397,933.24 | 407,129.33 | 43,438,396.41 |
| 1.管理人报酬 | 229,393.34 | 119,776.25 | 142,324.06 | 19,925,903.80 |
| 2.托管费 | 67,968.42 | 35,489.30 | 42,170.10 | 5,903,971.44 |
| 3.销售服务费 | 188,120.57 | 97,958.47 | 98,731.33 | 1,033,469.42 |
| 4.交易费用 | 18,897.50 | 4,650.00 | 2,950.00 | --- |
| 5.利息支出 | 130,970.39 | 53,259.33 | 49,425.10 | 16,231,616.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130,970.39 | 53,259.33 | 49,425.10 | 16,231,616.82 |
| 6.其他费用 | 174,601.17 | 86,799.89 | 71,503.40 | 286,887.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 3,043,479.34 | 284,812.19 | 2,056,731.56 | 174,645,601.44 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 3,043,479.34 | 284,812.19 | 2,056,731.56 | 174,645,601.44 |
