成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 31,442,369.20 | 10,869,847.29 | 24,675,922.41 | 18,526,447.94 |
| 1.利息收入 | 12,066,128.39 | 7,662,367.75 | 23,867,382.05 | 12,342,319.93 |
| 其中：存款利息收入 | 78,175.11 | 35,107.28 | 93,812.67 | 31,498.70 |
| 其中：债券利息收入 | 11,944,069.68 | 7,625,435.75 | 23,761,411.25 | 12,301,488.66 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 11,614,443.22 | -1,712,508.64 | 7,218,062.86 | 8,463,158.65 |
| 基中：股票投资收益 | 10,867,592.40 | 453,439.32 | 4,651,955.56 | 3,307,329.33 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 594,943.77 | -2,271,310.95 | 2,338,130.38 | 4,935,748.48 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 151,907.05 | 105,362.99 | 227,976.92 | 220,080.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 7,416,205.23 | 4,704,061.60 | -7,042,268.56 | -2,641,125.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 345,592.36 | 215,926.58 | 632,746.06 | 362,094.95 |
| 减：二、费用 | 6,105,767.50 | 3,310,383.97 | 10,683,341.68 | 5,281,310.44 |
| 1.管理人报酬 | 2,729,144.01 | 1,442,126.30 | 4,168,087.53 | 2,282,445.60 |
| 2.托管费 | 454,857.26 | 240,354.33 | 694,681.13 | 380,407.57 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 1,349,099.58 | 376,759.89 | 429,760.98 | 249,004.06 |
| 5.利息支出 | 1,243,703.51 | 1,084,009.46 | 5,060,919.02 | 2,201,571.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,243,703.51 | 1,084,009.46 | 5,060,919.02 | 2,201,571.63 |
| 6.其他费用 | 328,963.14 | 167,133.99 | 329,893.02 | 167,881.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 25,336,601.70 | 7,559,463.32 | 13,992,580.73 | 13,245,137.50 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 25,336,601.70 | 7,559,463.32 | 13,992,580.73 | 13,245,137.50 |
