成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -3,644,133.42 | 52,475,662.22 | 31,442,369.20 | 10,869,847.29 |
| 1.利息收入 | 222,939.44 | 2,526,127.20 | 12,066,128.39 | 7,662,367.75 |
| 其中：存款利息收入 | 83,282.44 | 141,859.51 | 78,175.11 | 35,107.28 |
| 其中：债券利息收入 | 139,657.00 | 2,327,503.36 | 11,944,069.68 | 7,625,435.75 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 190,062.16 | 45,396,363.89 | 11,614,443.22 | -1,712,508.64 |
| 基中：股票投资收益 | 145,336.01 | 44,303,422.52 | 10,867,592.40 | 453,439.32 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -45,280.65 | 964,688.73 | 594,943.77 | -2,271,310.95 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 90,006.80 | 128,252.64 | 151,907.05 | 105,362.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -4,075,128.57 | 4,306,993.61 | 7,416,205.23 | 4,704,061.60 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 17,993.55 | 246,177.52 | 345,592.36 | 215,926.58 |
| 减：二、费用 | 1,510,526.76 | 2,862,441.90 | 6,105,767.50 | 3,310,383.97 |
| 1.管理人报酬 | 516,155.49 | 1,159,216.28 | 2,729,144.01 | 1,442,126.30 |
| 2.托管费 | 86,025.87 | 193,202.69 | 454,857.26 | 240,354.33 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 764,094.75 | 1,358,583.02 | 1,349,099.58 | 376,759.89 |
| 5.利息支出 | --- | 23,457.56 | 1,243,703.51 | 1,084,009.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | 23,457.56 | 1,243,703.51 | 1,084,009.46 |
| 6.其他费用 | 144,250.65 | 127,982.35 | 328,963.14 | 167,133.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -5,154,660.18 | 49,613,220.32 | 25,336,601.70 | 7,559,463.32 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -5,154,660.18 | 49,613,220.32 | 25,336,601.70 | 7,559,463.32 |
