成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -5,080,191.68 | -1,786,483.81 | -6,209,479.02 | -3,465,134.81 |
| 1.利息收入 | 663,179.47 | 373,467.94 | 2,433,169.19 | 1,932,000.15 |
| 其中：存款利息收入 | 10,665.58 | 3,534.98 | 309,849.11 | 256,196.48 |
| 其中：债券利息收入 | 652,513.89 | 369,932.96 | 1,562,042.54 | 1,124,179.55 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -3,981,171.30 | 1,548,861.45 | -22,039,137.86 | -8,094,645.36 |
| 基中：股票投资收益 | -4,472,009.23 | 1,262,023.98 | -22,904,121.05 | -8,470,239.86 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 5,354.22 | 3,414.81 | -342,514.89 | -131,179.20 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 485,483.71 | 283,422.66 | 1,207,498.08 | 506,773.70 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -1,843,951.05 | -3,716,126.84 | 13,124,467.47 | 2,582,470.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 81,751.20 | 7,313.64 | 272,022.18 | 115,040.35 |
| 减：二、费用 | 1,479,550.27 | 832,441.25 | 6,520,824.33 | 4,604,246.95 |
| 1.管理人报酬 | 930,755.26 | 557,467.79 | 4,104,936.22 | 3,086,323.05 |
| 2.托管费 | 155,125.83 | 92,911.26 | 684,156.02 | 514,387.19 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 120,822.98 | 41,633.83 | 1,445,016.83 | 853,109.79 |
| 5.利息支出 | --- | --- | 1,134.26 | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | 1,134.26 | --- |
| 6.其他费用 | 272,839.00 | 140,426.63 | 285,581.00 | 150,426.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -6,559,741.95 | -2,618,925.06 | -12,730,303.35 | -8,069,381.76 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -6,559,741.95 | -2,618,925.06 | -12,730,303.35 | -8,069,381.76 |
