成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 104,671.37 | -2,294,742.74 | 22,128,610.40 | 15,602,118.79 |
| 1.利息收入 | 8,072,125.07 | 4,371,729.72 | 11,079,010.48 | 5,444,465.45 |
| 其中：存款利息收入 | 83,127.94 | 49,498.35 | 177,339.30 | 91,137.70 |
| 其中：债券利息收入 | 7,976,243.55 | 4,311,246.91 | 10,883,245.32 | 5,344,044.39 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 9,328,228.47 | 8,551,099.48 | 11,021,247.61 | 18,328,161.77 |
| 基中：股票投资收益 | 8,331,863.35 | 7,635,457.52 | 1,781,100.24 | 4,410,355.46 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 968,117.52 | 890,004.36 | 8,981,236.23 | 13,769,743.11 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 28,247.60 | 25,637.60 | 258,911.14 | 148,063.20 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -17,321,704.32 | -15,234,008.15 | -47,501.39 | -8,204,549.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 26,022.15 | 16,436.21 | 75,853.70 | 34,040.57 |
| 减：二、费用 | 2,947,756.62 | 1,528,343.13 | 4,452,776.94 | 2,507,455.23 |
| 1.管理人报酬 | 1,028,789.96 | 541,002.67 | 1,106,846.67 | 565,939.25 |
| 2.托管费 | 293,939.84 | 154,572.18 | 316,241.88 | 161,696.89 |
| 3.销售服务费 | 88,333.03 | 52,946.54 | 84,678.78 | 27,499.14 |
| 4.交易费用 | 115,789.13 | 79,204.03 | 194,576.69 | 95,726.53 |
| 5.利息支出 | 990,271.89 | 487,311.97 | 2,313,740.92 | 1,439,454.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990,271.89 | 487,311.97 | 2,313,740.92 | 1,439,454.73 |
| 6.其他费用 | 428,612.00 | 213,305.74 | 436,692.00 | 217,138.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -2,843,085.25 | -3,823,085.87 | 17,675,833.46 | 13,094,663.56 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -2,843,085.25 | -3,823,085.87 | 17,675,833.46 | 13,094,663.56 |
