成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -1,723,944.99 | -678,072.75 | 6,227,307.33 | 1,633,946.09 |
| 1.利息收入 | 5,754,194.88 | 2,766,903.99 | 4,681,769.72 | 2,586,887.13 |
| 其中：存款利息收入 | 81,889.55 | 36,486.29 | 42,455.89 | 20,898.96 |
| 其中：债券利息收入 | 5,652,836.76 | 2,714,289.87 | 4,603,356.25 | 2,534,821.64 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -8,751,339.00 | 1,900,228.87 | 281,991.25 | -1,541,245.72 |
| 基中：股票投资收益 | -2,117,464.17 | 3,113,875.50 | 1,968,265.88 | -451,792.90 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -7,020,268.42 | -1,291,251.53 | -1,857,158.53 | -1,095,867.82 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 386,393.59 | 77,604.90 | 170,883.90 | 6,415.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,252,760.04 | -5,360,918.77 | 1,258,334.97 | 585,920.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 20,439.09 | 15,713.16 | 5,211.39 | 2,383.76 |
| 减：二、费用 | 2,985,447.75 | 1,746,118.07 | 2,125,577.09 | 955,582.79 |
| 1.管理人报酬 | 1,043,770.59 | 522,363.82 | 708,178.20 | 372,862.41 |
| 2.托管费 | 298,220.22 | 149,246.83 | 202,336.65 | 106,532.15 |
| 3.销售服务费 | 91,032.42 | 46,153.82 | 44,716.95 | 23,190.23 |
| 4.交易费用 | 309,900.67 | 212,291.46 | 143,087.64 | 38,229.15 |
| 5.利息支出 | 1,097,485.50 | 743,701.90 | 729,077.65 | 211,840.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,097,485.50 | 743,701.90 | 729,077.65 | 211,840.96 |
| 6.其他费用 | 128,913.80 | 63,974.04 | 298,180.00 | 202,927.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -4,709,392.74 | -2,424,190.82 | 4,101,730.24 | 678,363.30 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -4,709,392.74 | -2,424,190.82 | 4,101,730.24 | 678,363.30 |
