成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 6,227,307.33 | 1,633,946.09 | 104,671.37 | -2,294,742.74 |
| 1.利息收入 | 4,681,769.72 | 2,586,887.13 | 8,072,125.07 | 4,371,729.72 |
| 其中：存款利息收入 | 42,455.89 | 20,898.96 | 83,127.94 | 49,498.35 |
| 其中：债券利息收入 | 4,603,356.25 | 2,534,821.64 | 7,976,243.55 | 4,311,246.91 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 281,991.25 | -1,541,245.72 | 9,328,228.47 | 8,551,099.48 |
| 基中：股票投资收益 | 1,968,265.88 | -451,792.90 | 8,331,863.35 | 7,635,457.52 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -1,857,158.53 | -1,095,867.82 | 968,117.52 | 890,004.36 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 170,883.90 | 6,415.00 | 28,247.60 | 25,637.60 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,258,334.97 | 585,920.92 | -17,321,704.32 | -15,234,008.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 5,211.39 | 2,383.76 | 26,022.15 | 16,436.21 |
| 减：二、费用 | 2,125,577.09 | 955,582.79 | 2,947,756.62 | 1,528,343.13 |
| 1.管理人报酬 | 708,178.20 | 372,862.41 | 1,028,789.96 | 541,002.67 |
| 2.托管费 | 202,336.65 | 106,532.15 | 293,939.84 | 154,572.18 |
| 3.销售服务费 | 44,716.95 | 23,190.23 | 88,333.03 | 52,946.54 |
| 4.交易费用 | 143,087.64 | 38,229.15 | 115,789.13 | 79,204.03 |
| 5.利息支出 | 729,077.65 | 211,840.96 | 990,271.89 | 487,311.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 729,077.65 | 211,840.96 | 990,271.89 | 487,311.97 |
| 6.其他费用 | 298,180.00 | 202,927.89 | 428,612.00 | 213,305.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 4,101,730.24 | 678,363.30 | -2,843,085.25 | -3,823,085.87 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 4,101,730.24 | 678,363.30 | -2,843,085.25 | -3,823,085.87 |
