成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 33,770,140.45 | 12,358,645.65 | -1,723,944.99 | -678,072.75 |
| 1.利息收入 | 7,242,481.00 | 1,972,117.72 | 5,754,194.88 | 2,766,903.99 |
| 其中：存款利息收入 | 93,193.31 | 19,472.31 | 81,889.55 | 36,486.29 |
| 其中：债券利息收入 | 7,122,999.24 | 1,952,645.41 | 5,652,836.76 | 2,714,289.87 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | 26,288.45 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 13,258,842.82 | 8,430,416.99 | -8,751,339.00 | 1,900,228.87 |
| 基中：股票投资收益 | 3,403,464.98 | 3,455,298.79 | -2,117,464.17 | 3,113,875.50 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 9,518,119.64 | 4,814,810.00 | -7,020,268.42 | -1,291,251.53 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 337,258.20 | 160,308.20 | 386,393.59 | 77,604.90 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 13,202,352.64 | 1,930,165.01 | 1,252,760.04 | -5,360,918.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 66,463.99 | 25,945.93 | 20,439.09 | 15,713.16 |
| 减：二、费用 | 3,410,237.27 | 880,330.84 | 2,985,447.75 | 1,746,118.07 |
| 1.管理人报酬 | 1,581,995.33 | 392,351.49 | 1,043,770.59 | 522,363.82 |
| 2.托管费 | 451,998.57 | 112,100.41 | 298,220.22 | 149,246.83 |
| 3.销售服务费 | 108,494.11 | 45,728.91 | 91,032.42 | 46,153.82 |
| 4.交易费用 | 572,900.60 | 95,424.45 | 309,900.67 | 212,291.46 |
| 5.利息支出 | 451,406.24 | 136,050.62 | 1,097,485.50 | 743,701.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451,406.24 | 136,050.62 | 1,097,485.50 | 743,701.90 |
| 6.其他费用 | 221,351.66 | 93,116.54 | 128,913.80 | 63,974.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 30,359,903.18 | 11,478,314.81 | -4,709,392.74 | -2,424,190.82 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 30,359,903.18 | 11,478,314.81 | -4,709,392.74 | -2,424,190.82 |
