成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-26 | 1.6360 | 1.8460 | 4.74% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-25 | 1.5620 | 1.7720 | 4.69% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-22 | 1.4920 | 1.7020 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-21 | 1.4760 | 1.6860 | 2.93% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-20 | 1.4340 | 1.6440 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-19 | 1.4240 | 1.6340 | 1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-18 | 1.4000 | 1.6100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-15 | 1.4000 | 1.6100 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-14 | 1.4110 | 1.6210 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-13 | 1.3980 | 1.6080 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-12 | 1.4150 | 1.6250 | 1.95% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-11 | 1.3880 | 1.5980 | 3.04% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-08 | 1.3470 | 1.5570 | 1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-07 | 1.3260 | 1.5360 | -1.78% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-06 | 1.3500 | 1.5600 | -2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-05 | 1.3790 | 1.5890 | -4.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-04 | 1.4380 | 1.6480 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-30 | 1.4260 | 1.6360 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-29 | 1.4140 | 1.6240 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-28 | 1.4020 | 1.6120 | -3.04% | 开放 | 开放 |
