成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-27 | 1.1730 | 1.3830 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-26 | 1.1680 | 1.3780 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-25 | 1.1760 | 1.3860 | -2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-24 | 1.2000 | 1.4100 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-23 | 1.2170 | 1.4270 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-20 | 1.2040 | 1.4140 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-19 | 1.1950 | 1.4050 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-18 | 1.2020 | 1.4120 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-17 | 1.1970 | 1.4070 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-16 | 1.1740 | 1.3840 | 3.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-13 | 1.1380 | 1.3480 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-12 | 1.1340 | 1.3440 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-11 | 1.1220 | 1.3320 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-10 | 1.1190 | 1.3290 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-09 | 1.1170 | 1.3270 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-06 | 1.1160 | 1.3260 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-05 | 1.1220 | 1.3320 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-04 | 1.1340 | 1.3440 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-03 | 1.1330 | 1.3430 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-02 | 1.1440 | 1.3540 | 1.24% | 开放 | 开放 |
