成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-27 | 1.4460 | 1.6560 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-24 | 1.4280 | 1.6380 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-23 | 1.4230 | 1.6330 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-22 | 1.4230 | 1.6330 | 8.38% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-21 | 1.3130 | 1.5230 | 3.63% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-20 | 1.2670 | 1.4770 | -3.06% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-17 | 1.3070 | 1.5170 | 3.24% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-16 | 1.2660 | 1.4760 | 2.84% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-15 | 1.2310 | 1.4410 | -2.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-14 | 1.2600 | 1.4700 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-13 | 1.2640 | 1.4740 | 2.02% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-10 | 1.2390 | 1.4490 | 2.40% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-09 | 1.2100 | 1.4200 | -2.50% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-08 | 1.2410 | 1.4510 | -2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-07 | 1.2690 | 1.4790 | 1.68% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-03 | 1.2480 | 1.4580 | 2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-02 | 1.2210 | 1.4310 | 1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-01 | 1.2030 | 1.4130 | 2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-31 | 1.1770 | 1.3870 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-30 | 1.1930 | 1.4030 | 1.71% | 开放 | 开放 |
