成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | 1.1300 | 1.3400 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-26 | 1.1350 | 1.3450 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-25 | 1.1220 | 1.3320 | -1.75% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-17 | 1.1420 | 1.3520 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-16 | 1.1290 | 1.3390 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-13 | 1.1160 | 1.3260 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-12 | 1.0980 | 1.3080 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-11 | 1.0870 | 1.2970 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-10 | 1.0820 | 1.2920 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-09 | 1.0690 | 1.2790 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-06 | 1.0730 | 1.2830 | -1.65% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-05 | 1.0910 | 1.3010 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-04 | 1.1020 | 1.3120 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-03 | 1.1070 | 1.3170 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-02 | 1.0900 | 1.3000 | -3.96% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-30 | 1.1350 | 1.3450 | -1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-29 | 1.1520 | 1.3620 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-28 | 1.1610 | 1.3710 | -1.86% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-27 | 1.1830 | 1.3930 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-26 | 1.1920 | 1.4020 | -0.83% | 开放 | 开放 |
