成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-24 | 1.3900 | 1.3900 | -1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-23 | 1.4100 | 1.4100 | -2.35% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-22 | 1.4440 | 1.4440 | 2.85% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-19 | 1.4040 | 1.4040 | 2.71% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-18 | 1.3670 | 1.3670 | 1.86% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-17 | 1.3420 | 1.3420 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-16 | 1.3250 | 1.3250 | 2.55% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-15 | 1.2920 | 1.2920 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-12 | 1.2820 | 1.2820 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-11 | 1.2730 | 1.2730 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-10 | 1.2890 | 1.2890 | 4.12% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-09 | 1.2380 | 1.2380 | -7.68% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-08 | 1.3410 | 1.3410 | 4.93% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-05 | 1.2780 | 1.2780 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-04 | 1.3000 | 1.3000 | 4.75% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-03 | 1.2410 | 1.2410 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-02 | 1.2290 | 1.2290 | 2.16% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-01 | 1.2030 | 1.2030 | -1.72% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-28 | 1.2240 | 1.2240 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-27 | 1.2220 | 1.2220 | 0.49% | 开放 | 开放 |
