成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-29 | 1.0950 | 1.0950 | 1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-28 | 1.0770 | 1.0770 | 2.87% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-27 | 1.0470 | 1.0470 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-24 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-23 | 1.0490 | 1.0490 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-22 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-21 | 1.0610 | 1.0610 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-20 | 1.0630 | 1.0630 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-17 | 1.0560 | 1.0560 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-16 | 1.0640 | 1.0640 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-15 | 1.0660 | 1.0660 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-14 | 1.0640 | 1.0640 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-13 | 1.0710 | 1.0710 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-10 | 1.0770 | 1.0770 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-08 | 1.0760 | 1.0760 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-30 | 1.0780 | 1.0780 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-29 | 1.0700 | 1.0700 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-26 | 1.0660 | 1.0660 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-25 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 开放 | 开放 |
