成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-27 | 1.0870 | 1.0870 | 0.18% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-04-24 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-23 | 1.0850 | 1.0850 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-22 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-21 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-17 | 1.0790 | 1.0790 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-16 | 1.0780 | 1.0780 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-15 | 1.0770 | 1.0770 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-14 | 1.0740 | 1.0740 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-13 | 1.0730 | 1.0730 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-10 | 1.0720 | 1.0720 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-09 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-08 | 1.0710 | 1.0710 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-07 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-03 | 1.0730 | 1.0730 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-02 | 1.0740 | 1.0740 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-01 | 1.0720 | 1.0720 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-31 | 1.0730 | 1.0730 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-30 | 1.0750 | 1.0750 | -0.09% | 开放 | 开放 |
