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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2024-03-04):1.1323(0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2013-12-03 0.9650 0.9650 0.00% 开放 开放
2013-12-02 0.9650 0.9650 0.00% 开放 开放
2013-11-29 0.9650 0.9650 0.10% 开放 开放
2013-11-28 0.9640 0.9640 -0.10% 开放 开放
2013-11-27 0.9650 0.9650 0.00% 开放 开放
2013-11-26 0.9650 0.9650 -0.41% 开放 开放
2013-11-25 0.9690 0.9690 -0.21% 开放 开放
2013-11-22 0.9710 0.9710 -0.21% 开放 开放
2013-11-21 0.9730 0.9730 -0.10% 开放 开放
2013-11-20 0.9740 0.9740 -0.31% 开放 开放
2013-11-19 0.9770 0.9770 -0.20% 开放 开放
2013-11-18 0.9790 0.9790 0.00% 开放 开放
2013-11-15 0.9790 0.9790 -0.10% 开放 开放
2013-11-14 0.9800 0.9800 -0.20% 开放 开放
2013-11-13 0.9820 0.9820 -0.10% 开放 开放
2013-11-12 0.9830 0.9830 0.10% 开放 开放
2013-11-11 0.9820 0.9820 -0.20% 开放 开放
2013-11-08 0.9840 0.9840 0.00% 开放 开放
2013-11-07 0.9840 0.9840 0.00% 开放 开放
2013-11-06 0.9840 0.9840 0.00% 开放 开放
共 2628 条记录