徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2013-12-31	0.9580	0.9580	-0.10%	开放	开放
2013-12-30	0.9590	0.9590	-0.10%	开放	开放
2013-12-27	0.9600	0.9600	0.00%	开放	开放
2013-12-26	0.9600	0.9600	0.00%	开放	开放
2013-12-25	0.9600	0.9600	0.00%	开放	开放
2013-12-24	0.9600	0.9600	0.10%	开放	开放
2013-12-23	0.9590	0.9590	-0.21%	开放	开放
2013-12-20	0.9610	0.9610	-0.10%	开放	开放
2013-12-19	0.9620	0.9620	-0.10%	开放	开放
2013-12-18	0.9630	0.9630	-0.10%	开放	开放
2013-12-17	0.9640	0.9640	0.00%	开放	开放
2013-12-16	0.9640	0.9640	0.00%	开放	开放
2013-12-13	0.9640	0.9640	0.00%	开放	开放
2013-12-12	0.9640	0.9640	-0.10%	开放	开放
2013-12-11	0.9650	0.9650	0.31%	开放	开放
2013-12-10	0.9620	0.9620	0.10%	开放	开放
2013-12-09	0.9610	0.9610	-0.10%	开放	开放
2013-12-06	0.9620	0.9620	-0.31%	开放	开放
2013-12-05	0.9650	0.9650	0.00%	开放	开放
2013-12-04	0.9650	0.9650	0.00%	开放	开放

共 2628 条记录