徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2013-11-05	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2013-11-04	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2013-11-01	0.9840	0.9840	0.10%	开放	开放
2013-10-31	0.9830	0.9830	0.00%	开放	开放
2013-10-30	0.9830	0.9830	-0.20%	开放	开放
2013-10-29	0.9850	0.9850	0.00%	开放	开放
2013-10-28	0.9850	0.9850	0.00%	开放	开放
2013-10-25	0.9850	0.9850	-0.10%	开放	开放
2013-10-24	0.9860	0.9860	-0.40%	开放	开放
2013-10-23	0.9900	0.9900	0.00%	开放	开放
2013-10-22	0.9900	0.9900	-0.10%	开放	开放
2013-10-21	0.9910	0.9910	0.00%	开放	开放
2013-10-18	0.9910	0.9910	0.10%	开放	开放
2013-10-17	0.9900	0.9900	-0.10%	开放	开放
2013-10-16	0.9910	0.9910	-0.10%	开放	开放
2013-10-15	0.9920	0.9920	0.00%	开放	开放
2013-10-14	0.9920	0.9920	0.00%	开放	开放
2013-10-11	0.9920	0.9920	0.00%	开放	开放
2013-10-10	0.9920	0.9920	0.00%	开放	开放
2013-10-09	0.9920	0.9920	-0.10%	开放	开放

共 2628 条记录