成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-26 | 1.0740 | 1.0740 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-24 | 1.0730 | 1.0730 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-21 | 1.0670 | 1.0670 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-20 | 1.0680 | 1.0680 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-19 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-18 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-17 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-14 | 1.0700 | 1.0700 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-13 | 1.0730 | 1.0730 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-12 | 1.0740 | 1.0740 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-11 | 1.0760 | 1.0760 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-10 | 1.0730 | 1.0730 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-07 | 1.0700 | 1.0700 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-06 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-05 | 1.0670 | 1.0670 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-04 | 1.0650 | 1.0650 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-03 | 1.0610 | 1.0610 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-31 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-30 | 1.0570 | 1.0570 | 0.19% | 开放 | 开放 |
