成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2020-03-17 | 1.0430 | 1.3940 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-16 | 1.0440 | 1.3950 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-13 | 1.0440 | 1.3950 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-12 | 1.0450 | 1.3960 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-11 | 1.0450 | 1.3960 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-10 | 1.0450 | 1.3960 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-09 | 1.0450 | 1.3960 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-06 | 1.0440 | 1.3950 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-05 | 1.0430 | 1.3940 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-04 | 1.0430 | 1.3940 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-03 | 1.0420 | 1.3930 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-03-02 | 1.0420 | 1.3930 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-28 | 1.0410 | 1.3920 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-27 | 1.0410 | 1.3920 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-26 | 1.0410 | 1.3920 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-25 | 1.0400 | 1.3910 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-24 | 1.0400 | 1.3910 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-21 | 1.0390 | 1.3900 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-20 | 1.0390 | 1.3900 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-19 | 1.0390 | 1.3900 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |