成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-18 | 1.0380 | 1.3890 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-17 | 1.0380 | 1.3890 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-14 | 1.0380 | 1.3890 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-13 | 1.0370 | 1.3880 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-12 | 1.0370 | 1.3880 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-11 | 1.0360 | 1.3870 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-10 | 1.0350 | 1.3860 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-07 | 1.0340 | 1.3850 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-06 | 1.0340 | 1.3850 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-05 | 1.0340 | 1.3850 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-04 | 1.0340 | 1.3850 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-02-03 | 1.0340 | 1.3850 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-23 | 1.0300 | 1.3810 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-22 | 1.0300 | 1.3810 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-21 | 1.0300 | 1.3810 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-20 | 1.0290 | 1.3800 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-17 | 1.0290 | 1.3800 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-16 | 1.0290 | 1.3800 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 每份派现金0.0220元 |
2020-01-15 | 1.0510 | 1.3800 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-14 | 1.0510 | 1.3800 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |