成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2020-01-13 | 1.0510 | 1.3800 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-10 | 1.0500 | 1.3790 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-09 | 1.0500 | 1.3790 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-08 | 1.0490 | 1.3780 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-07 | 1.0490 | 1.3780 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-06 | 1.0480 | 1.3770 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-03 | 1.0480 | 1.3770 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-01-02 | 1.0470 | 1.3760 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
2019-12-31 | 1.0470 | 1.3760 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-30 | 1.0470 | 1.3760 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-27 | 1.0460 | 1.3750 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-26 | 1.0460 | 1.3750 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-25 | 1.0450 | 1.3740 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-24 | 1.0450 | 1.3740 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-23 | 1.0450 | 1.3740 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-20 | 1.0440 | 1.3730 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-19 | 1.0440 | 1.3730 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-18 | 1.0440 | 1.3730 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-17 | 1.0440 | 1.3730 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2019-12-16 | 1.0440 | 1.3730 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |