成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-07 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 |
