成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-02 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-31 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-29 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-22 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-15 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-10 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-09 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-07-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 |
