成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-26 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-25 | 1.0700 | 1.0700 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-22 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-21 | 1.0690 | 1.0690 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-20 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-19 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-18 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-15 | 1.0660 | 1.0660 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-14 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-13 | 1.0640 | 1.0640 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-12 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-08 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-07 | 1.0620 | 1.0620 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-06 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-05 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-31 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-30 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% | 开放 | 开放 |
