成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-05 | 1.0420 | 1.0420 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-30 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-29 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-28 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-25 | 1.0380 | 1.0380 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-24 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-23 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-22 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-21 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-18 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-17 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-16 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-15 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-14 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-11 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-09 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-04 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-03 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% | 开放 | 开放 |
