徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2014-01-29	1.0000	1.0000	0.20%	开放	开放
2014-01-28	0.9980	0.9980	0.10%	开放	开放
2014-01-27	0.9970	0.9970	-0.10%	开放	开放
2014-01-24	0.9980	0.9980	0.00%	开放	开放
2014-01-23	0.9980	0.9980	-0.10%	开放	开放
2014-01-22	0.9990	0.9990	0.10%	开放	开放
2014-01-21	0.9980	0.9980	0.10%	开放	开放
2014-01-20	0.9970	0.9970	0.20%	开放	开放
2014-01-17	0.9950	0.9950	0.00%	开放	开放
2014-01-16	0.9950	0.9950	0.10%	开放	开放
2014-01-15	0.9940	0.9940	-0.10%	开放	开放
2014-01-14	0.9950	0.9950	0.00%	开放	开放
2014-01-13	0.9950	0.9950	0.10%	开放	开放
2014-01-10	0.9940	0.9940	0.00%	开放	开放
2014-01-09	0.9940	0.9940	0.10%	开放	开放
2014-01-08	0.9930	0.9930	-0.10%	开放	开放
2014-01-07	0.9940	0.9940	0.00%	开放	开放
2014-01-06	0.9940	0.9940	0.00%	开放	开放
2014-01-03	0.9940	0.9940	-0.10%	开放	开放
2014-01-02	0.9950	0.9950	0.00%	开放	开放

共 2544 条记录