成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-03 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-02 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-29 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-27 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-26 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-25 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-22 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-19 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-15 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-14 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-13 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-11 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 |
