成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 1.1077 | 1.4157 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 1.1073 | 1.4153 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 1.1074 | 1.4154 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 1.1073 | 1.4153 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 1.1074 | 1.4154 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 1.1076 | 1.4156 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 1.1074 | 1.4154 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 1.1076 | 1.4156 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 1.1084 | 1.4164 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 1.1082 | 1.4162 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 1.1078 | 1.4158 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 1.1076 | 1.4156 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 1.1074 | 1.4154 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 1.1068 | 1.4148 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 1.1064 | 1.4144 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 1.1064 | 1.4144 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 1.1064 | 1.4144 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 1.1063 | 1.4143 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 1.1060 | 1.4140 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 1.1058 | 1.4138 | 0.04% | 开放 | 开放 |
